Fundos | ANBIMA Data

classe

BELVEDERE NEBRASKA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.521.616/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,93

21/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BELVEDERE NEBRASKA FI MULT CRED PRIV IE

30.521.616/0001-79

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

BELVEDERE NEBRASKA FI MULT CRED PRIV IE

30.521.616/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2019	R$ 0,00	R$ 104,932057	R$ 0,00	R$ 9.443.885,17	1
20/05/2019	R$ 9.446.898,59	R$ 104,965540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 9.444.985,70	R$ 104,944286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 9.443.244,41	R$ 104,924938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 9.441.343,19	R$ 104,903813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 9.439.452,59	R$ 104,882807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 9.431.497,70	R$ 104,794419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 9.429.606,70	R$ 104,773408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 9.427.707,68	R$ 104,752308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 9.425.801,51	R$ 104,731128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 9.423.769,60	R$ 104,708551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 9.421.878,93	R$ 104,687544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 9.419.968,32	R$ 104,666315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 9.418.168,53	R$ 104,646317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 9.416.275,17	R$ 104,625280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 9.414.466,34	R$ 104,605182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 9.412.562,32	R$ 104,584026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 9.410.907,77	R$ 104,565642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 9.408.634,84	R$ 104,540387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 9.430.198,49	R$ 104,779983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 9.423.384,80	R$ 104,704276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 9.420.141,58	R$ 104,668240	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.