Patrimônio líquido
R$ 3.740.004,87
classe
R$ 3.740.004,87
R$ 1,98
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.872.363/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI OLIVEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.872.363/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.740.004,87 | R$ 1,977778 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.738.118,20 | R$ 1,976780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.736.252,49 | R$ 1,975794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.734.361,21 | R$ 1,974794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.732.409,54 | R$ 1,973762 | R$ 0,00 | R$ 99.059,69 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.829.493,80 | R$ 1,972744 | R$ 0,00 | R$ 1.810,65 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.829.349,76 | R$ 1,971737 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.807.408,23 | R$ 1,970733 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.785.466,51 | R$ 1,969722 | R$ 0,00 | R$ 293.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.076.379,60 | R$ 1,968714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.074.304,47 | R$ 1,967712 | R$ 0,00 | R$ 268.551,74 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.340.640,35 | R$ 1,966708 | R$ 0,00 | R$ 28.579,10 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.366.962,61 | R$ 1,965692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.364.709,72 | R$ 1,964678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.362.465,40 | R$ 1,963668 | R$ 1.003.000,00 | R$ 41.564,06 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.399.280,28 | R$ 1,962658 | R$ 942.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.456.027,08 | R$ 1,961657 | R$ 0,00 | R$ 2.450.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.903.486,81 | R$ 1,960641 | R$ 0,00 | R$ 251.253,14 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.152.062,79 | R$ 1,959623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.149.409,18 | R$ 1,958614 | R$ 0,00 | R$ 580.824,89 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.727.280,30 | R$ 1,957604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.724.314,64 | R$ 1,956590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |