Fundos | ANBIMA Data

classe

CFO SPECTRA PRIV EQUITY IV FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.556.676/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,27

29/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CFO SPECTRA PRIV EQUITY IV FC FI MULT IE

30.556.676/0001-27

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CFO SPECTRA PRIV EQUITY IV FC FI MULT IE

30.556.676/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2019	R$ 0,00	R$ 106,269958	R$ 0,00	R$ 2.720.510,92	0
28/03/2019	R$ 2.727.153,66	R$ 106,529440	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/03/2019	R$ 2.726.973,83	R$ 106,522415	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/03/2019	R$ 2.726.795,09	R$ 106,515433	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/03/2019	R$ 2.726.616,62	R$ 106,508462	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/03/2019	R$ 2.726.438,03	R$ 106,501486	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/03/2019	R$ 2.726.318,83	R$ 106,496829	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/03/2019	R$ 2.726.140,14	R$ 106,489849	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/03/2019	R$ 2.725.959,45	R$ 106,482791	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/03/2019	R$ 2.726.238,31	R$ 106,493684	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/03/2019	R$ 2.726.056,75	R$ 106,486592	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/03/2019	R$ 2.725.876,12	R$ 106,479536	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/03/2019	R$ 2.725.695,50	R$ 106,472480	R$ 0,00	R$ 0,00	13
12/03/2019	R$ 2.725.515,22	R$ 106,465438	R$ 0,00	R$ 0,00	13
11/03/2019	R$ 2.725.333,89	R$ 106,458355	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/03/2019	R$ 2.724.764,98	R$ 106,436132	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/03/2019	R$ 2.724.582,12	R$ 106,428989	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/03/2019	R$ 2.724.402,03	R$ 106,421954	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/03/2019	R$ 2.724.221,98	R$ 106,414921	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/02/2019	R$ 2.724.042,03	R$ 106,407892	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/02/2019	R$ 2.776.997,34	R$ 108,476459	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/02/2019	R$ 2.776.789,05	R$ 108,468322	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.