Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JOS MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.606.441/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

18/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,33%

Estruturação da classe

BB JOS MULT FC CRED PRIV

30.606.441/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JOS MULT FC CRED PRIV

30.606.441/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2021	R$ 0,00	R$ 1,125780	R$ 0,00	R$ 1.059.380,99	1
15/01/2021	R$ 1.059.793,34	R$ 1,126219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 1.062.038,99	R$ 1,128605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 1.062.003,51	R$ 1,128567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 1.061.985,10	R$ 1,128548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 1.061.251,43	R$ 1,127768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 1.062.037,24	R$ 1,128603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 1.061.313,74	R$ 1,127834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 1.061.099,93	R$ 1,127607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 1.061.152,22	R$ 1,127663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 1.060.656,14	R$ 1,127136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.060.774,10	R$ 1,127261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 1.060.576,49	R$ 1,127051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 1.060.165,19	R$ 1,126614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 1.059.628,48	R$ 1,126043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 1.059.355,71	R$ 1,125754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 1.059.325,63	R$ 1,125722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 1.058.449,79	R$ 1,124791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.058.533,89	R$ 1,124880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.059.118,88	R$ 1,125502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.059.123,57	R$ 1,125507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.058.583,69	R$ 1,124933	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.