Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
15/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,41%
Fundo/Casca
BB MAXT MULT FC FI CRED PRIV
30.618.285/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MAXT MULT FC FI CRED PRIV
30.618.285/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,471719 | R$ 0,00 | R$ 1.160.749,57 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 1.160.343,34 | R$ 1,471204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.159.932,26 | R$ 1,470682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.163.199,31 | R$ 1,474825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.162.811,18 | R$ 1,474333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.165.527,51 | R$ 1,477777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.165.153,27 | R$ 1,477302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.158.459,88 | R$ 1,468816 | R$ 0,00 | R$ 16.026.098,87 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 17.178.016,22 | R$ 1,468256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 17.171.444,40 | R$ 1,467695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 17.164.884,21 | R$ 1,467134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 17.158.363,55 | R$ 1,466577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 17.151.811,34 | R$ 1,466017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 17.145.416,34 | R$ 1,465470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 17.134.950,09 | R$ 1,464575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 17.112.296,29 | R$ 1,462639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 17.119.807,95 | R$ 1,463281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 17.129.019,52 | R$ 1,464068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 17.111.430,29 | R$ 1,462565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 17.092.262,52 | R$ 1,460927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 17.113.382,89 | R$ 1,462732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 17.171.353,00 | R$ 1,467687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |