Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV ALFRAN FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.454.125/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 113,16

10/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,38%

Estruturação da classe

SAFRA PREV ALFRAN FC FI MULT PREV

28.454.125/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV ALFRAN FC FI MULT PREV

28.454.125/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2022	R$ 0,00	R$ 113,164530	R$ 0,00	R$ 12.320.626,75	0
09/02/2022	R$ 12.330.064,36	R$ 113,251214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 12.328.501,06	R$ 113,236855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 12.321.778,86	R$ 113,175112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 12.317.573,49	R$ 113,136485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 12.319.931,20	R$ 113,158141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 12.324.439,54	R$ 113,199550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 12.348.168,37	R$ 113,417498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 12.347.465,54	R$ 113,411043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 12.332.072,72	R$ 113,269660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 12.334.487,29	R$ 113,291838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 12.319.490,56	R$ 113,154094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 12.287.610,63	R$ 112,861278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 12.198.051,72	R$ 112,038682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 12.222.044,56	R$ 112,259056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 12.229.489,45	R$ 112,327437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 12.159.208,61	R$ 111,681910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 12.096.940,17	R$ 111,109976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 12.111.690,65	R$ 111,245459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 12.137.044,98	R$ 111,478337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 12.116.926,55	R$ 111,293550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 12.102.514,03	R$ 111,161172	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.