Patrimônio líquido
R$ 243.220.882,91
classe
R$ 243.220.882,91
R$ 1.832,10
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CAPITOLIO BRASIL PARTNERS I G FIP MULTI IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.871.793/0001-85
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
CAPITOLIO BRASIL PARTNERS I G FIP MULTI IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.871.793/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 243.220.882,91 | R$ 1.832,097681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 247.957.482,21 | R$ 1.867,776824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 314.053.059,22 | R$ 2.365,651644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 314.060.022,55 | R$ 2.365,704096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 314.067.810,53 | R$ 2.365,762760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 314.075.753,82 | R$ 2.365,822595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 314.086.208,74 | R$ 2.365,901348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 314.094.856,50 | R$ 2.365,966488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 314.103.284,69 | R$ 2.366,029975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 314.111.838,27 | R$ 2.366,094406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 314.110.189,33 | R$ 2.366,081985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 314.118.605,84 | R$ 2.366,145384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 314.122.578,47 | R$ 2.366,175308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 314.135.424,42 | R$ 2.366,272072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 314.177.149,54 | R$ 2.366,586373 | R$ 180.550,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 417.939.080,71 | R$ 3.152,476077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 417.955.509,49 | R$ 3.152,599998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 417.971.678,74 | R$ 3.152,721961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 417.988.308,87 | R$ 3.152,847400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 418.004.414,75 | R$ 3.152,968885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 418.019.824,59 | R$ 3.153,085120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |