Patrimônio líquido
R$ 104.948.974,50
classe
R$ 104.948.974,50
R$ 1,89
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
7,15%
Fundo/Casca
EPL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.556.686/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
EPL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.556.686/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.948.974,50 | R$ 1,894470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.696.553,33 | R$ 1,889914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 104.677.447,82 | R$ 1,889569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 104.757.417,55 | R$ 1,891013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 104.376.596,36 | R$ 1,884138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.609.401,49 | R$ 1,888341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 104.672.070,50 | R$ 1,889472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 104.549.633,49 | R$ 1,887262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 104.532.850,81 | R$ 1,886959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.754.680,21 | R$ 1,890963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.177.335,48 | R$ 1,880541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.411.686,88 | R$ 1,884772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.285.787,74 | R$ 1,882499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 104.383.878,67 | R$ 1,884270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.011.094,49 | R$ 1,877540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.627.834,40 | R$ 1,870622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.231.882,23 | R$ 1,863475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.680.936,28 | R$ 1,871581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.204.115,77 | R$ 1,881025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.047.763,17 | R$ 1,878202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.562.404,28 | R$ 1,869441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.565.171,62 | R$ 1,869491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |