Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 48,11
17/12/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,18%
Fundo/Casca
HATEU FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.247.626/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HATEU FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.247.626/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/01/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 48,112334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/12/2025 | R$ 1.441.445,88 | R$ 47,707396 | R$ 0,00 | R$ 23.000.900,85 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 24.435.783,81 | R$ 47,694586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 24.397.159,31 | R$ 47,619197 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 36.320.884,49 | R$ 47,519405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 36.122.239,66 | R$ 47,259514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 36.114.827,21 | R$ 47,249816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 36.250.336,72 | R$ 47,427106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 36.213.311,22 | R$ 47,378664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 36.703.971,64 | R$ 48,020606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 36.602.522,20 | R$ 47,887878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 36.498.939,66 | R$ 47,752358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 36.330.042,84 | R$ 47,531387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 36.370.191,01 | R$ 47,583914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 36.671.962,26 | R$ 47,659592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 36.677.596,86 | R$ 47,666915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 36.614.523,56 | R$ 47,584943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 36.491.621,15 | R$ 47,425217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 36.458.821,35 | R$ 47,382590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 36.453.290,24 | R$ 47,375401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 36.345.605,57 | R$ 47,235452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 36.342.635,59 | R$ 47,231592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |