Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG SAN PIERO FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.592.721/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

07/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,62%

Estruturação da classe

CSHG SAN PIERO FI MULT - CRED PRIV IE

30.592.721/0001-07

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG SAN PIERO FI MULT - CRED PRIV IE

30.592.721/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,123674	R$ 0,00	R$ 71.623.437,32	0
06/11/2019	R$ 71.629.619,90	R$ 1,123771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 71.698.239,73	R$ 1,124848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 71.745.955,75	R$ 1,125596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 71.787.873,86	R$ 1,126254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 71.625.703,98	R$ 1,123710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 71.569.099,40	R$ 1,122822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 71.440.540,13	R$ 1,120805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 71.417.278,05	R$ 1,120440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 71.366.841,99	R$ 1,119649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 71.253.185,80	R$ 1,117866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 71.312.594,51	R$ 1,118798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 71.255.212,48	R$ 1,117897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 71.287.271,66	R$ 1,118400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 71.217.329,40	R$ 1,117303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 71.213.252,54	R$ 1,117239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 71.122.301,09	R$ 1,115812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 71.005.454,80	R$ 1,113979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 71.059.474,71	R$ 1,114827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 70.936.392,13	R$ 1,112896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 70.672.154,52	R$ 1,108750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 70.617.276,10	R$ 1,107889	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.