Fundos | ANBIMA Data

classe

ARESTA FIDC NÃO-PADRONIZADO-SUB JR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

30.647.586/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

28/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ARESTA FIDC NÃO-PADRONIZADO

30.647.586/0001-41

FIDC

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

ARESTA FIDC NÃO-PADRONIZADO-SUB JR

30.647.586/0001-41

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,200211	R$ 0,00	R$ 48.683,73	0
27/02/2020	R$ 49.632,06	R$ 1,223590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 64.590,06	R$ 1,592353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 19.652.640,30	R$ 484,500953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 20.580.879,54	R$ 507,385043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 21.601.752,18	R$ 532,552845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 20.981.615,11	R$ 517,264467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 20.983.472,17	R$ 517,310249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 20.985.026,72	R$ 517,348574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 20.986.887,88	R$ 517,394458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 20.591.731,97	R$ 507,652590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 20.593.593,71	R$ 507,698488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 21.257.150,49	R$ 524,057302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 20.994.247,08	R$ 517,575886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 20.996.157,03	R$ 517,622972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 20.597.332,50	R$ 507,790661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 20.599.510,06	R$ 507,844345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 20.614.639,93	R$ 508,217345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 21.000.317,54	R$ 517,725542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 21.795.947,36	R$ 537,340383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 21.797.543,21	R$ 537,379725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 21.005.103,96	R$ 517,843543	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.