Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
03/11/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PAGSEGURO I
476919
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC PAGSEGURO I
476919
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,034605 | R$ 0,00 | R$ 10.346.048,92 | 0 |
| 30/10/2020 | R$ 10.345.222,10 | R$ 1,034522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 10.327.874,60 | R$ 1,032788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 10.310.556,20 | R$ 1,031056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 10.308.908,40 | R$ 1,030891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 10.308.084,50 | R$ 1,030809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 10.307.260,80 | R$ 1,030726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 10.306.437,10 | R$ 1,030644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 10.305.613,40 | R$ 1,030561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 10.292.838,50 | R$ 1,029284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 10.288.191,20 | R$ 1,028819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 10.278.902,90 | R$ 1,027890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 10.271.478,30 | R$ 1,027148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 10.247.875,40 | R$ 1,024788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 10.221.766,40 | R$ 1,022177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 10.190.695,00 | R$ 1,019070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 10.153.720,50 | R$ 1,015372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 10.121.802,40 | R$ 1,012180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 10.081.171,40 | R$ 1,008117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 10.040.706,10 | R$ 1,004071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 10.669.896,10 | R$ 1,066990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 10.628.210,60 | R$ 1,062821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |