Patrimônio líquido
R$ 4.337.735.168,12
classe
R$ 4.337.735.168,12
R$ 20,29
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,70%
Fundo/Casca
STA ENERGIA FIF RF REF DI RESP LIMITADA
31.217.053/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
STA ENERGIA FIF RF REF DI RESP LIMITADA
31.217.053/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.337.735.168,12 | R$ 20,287108 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.335.497.729,96 | R$ 20,276643 | R$ 5.649.502,30 | R$ 35.022.868,86 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 4.362.616.303,21 | R$ 20,266169 | R$ 8.000.000,00 | R$ 9.549.364,41 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 4.361.905.277,50 | R$ 20,255672 | R$ 43.730.602,35 | R$ 2.621.302,22 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 4.318.491.143,24 | R$ 20,244867 | R$ 5.941.854,49 | R$ 8.286.476,32 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 4.318.564.647,20 | R$ 20,234226 | R$ 8.960.292,41 | R$ 75.402.532,27 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 4.382.716.767,55 | R$ 20,223659 | R$ 836.050,71 | R$ 12.671.016,81 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 4.392.238.812,56 | R$ 20,213015 | R$ 4.274.324,13 | R$ 10.083,22 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 4.385.675.851,94 | R$ 20,202426 | R$ 20.978.655,34 | R$ 50.310.816,04 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 4.412.697.593,05 | R$ 20,191854 | R$ 13.272.825,20 | R$ 24.643.897,88 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 4.421.758.743,07 | R$ 20,181311 | R$ 6.226,15 | R$ 32.247,66 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 4.419.485.060,09 | R$ 20,170815 | R$ 22.532.108,07 | R$ 6.976.698,79 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 4.401.597.609,23 | R$ 20,160134 | R$ 2.913.672,45 | R$ 388.033,10 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 4.396.753.301,00 | R$ 20,149508 | R$ 144.935,78 | R$ 3.021.675,77 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 4.397.318.869,75 | R$ 20,138923 | R$ 31.800,00 | R$ 930,22 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 4.394.982.144,04 | R$ 20,128362 | R$ 6.890.200,90 | R$ 11.640.102,62 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 4.397.401.930,26 | R$ 20,117702 | R$ 7.502.012,12 | R$ 20.449.350,07 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 4.408.019.547,49 | R$ 20,107075 | R$ 1.359.000,00 | R$ 25.185,75 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 4.404.351.751,09 | R$ 20,096426 | R$ 5.857.355,51 | R$ 6.705.175,66 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 4.402.882.601,24 | R$ 20,085856 | R$ 59.989.250,48 | R$ 2.486.220,48 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 4.343.097.719,77 | R$ 20,075308 | R$ 8.939.279,00 | R$ 9.014.315,90 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 4.340.890.239,51 | R$ 20,064758 | R$ 16.691.055,69 | R$ 30.136.804,88 | 37 |