Patrimônio líquido
R$ 4.457.680.115,97
classe
R$ 4.457.680.115,97
R$ 20,60
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,47%
Fundo/Casca
STA ENERGIA FIF RF REF DI RESP LIMITADA
31.217.053/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
STA ENERGIA FIF RF REF DI RESP LIMITADA
31.217.053/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 4.457.680.115,97 | R$ 20,596793 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 4.455.453.573,43 | R$ 20,586505 | R$ 9.726,61 | R$ 11,40 | 54 |
| 01/10/2026 | R$ 4.453.214.987,33 | R$ 20,576207 | R$ 201.500,00 | R$ 80.189.669,92 | 54 |
| 30/09/2026 | R$ 4.530.947.541,17 | R$ 20,565969 | R$ 3.818.449,79 | R$ 4.465.268,07 | 54 |
| 29/09/2026 | R$ 4.529.455.708,32 | R$ 20,556263 | R$ 6.714.373,06 | R$ 35.749.567,26 | 54 |
| 28/09/2026 | R$ 4.556.267.640,38 | R$ 20,546237 | R$ 2.292.730,76 | R$ 52.629,46 | 53 |
| 25/09/2026 | R$ 4.551.849.102,95 | R$ 20,536409 | R$ 263.078.058,55 | R$ 2.849.896,86 | 53 |
| 24/09/2026 | R$ 4.289.506.761,46 | R$ 20,526292 | R$ 22.824.020,67 | R$ 29.569.529,09 | 53 |
| 23/09/2026 | R$ 4.294.097.150,33 | R$ 20,515995 | R$ 66.500,00 | R$ 40.419,88 | 43 |
| 22/09/2026 | R$ 4.291.922.655,10 | R$ 20,505731 | R$ 4.839.042,28 | R$ 10.775.959,93 | 43 |
| 21/09/2026 | R$ 4.295.694.050,06 | R$ 20,495398 | R$ 2.094.861,33 | R$ 291.071,20 | 43 |
| 18/09/2026 | R$ 4.291.727.303,87 | R$ 20,485074 | R$ 81.926.512,37 | R$ 3.839.992,53 | 43 |
| 17/09/2026 | R$ 4.211.529.248,61 | R$ 20,474809 | R$ 1.361.379,99 | R$ 18.740.093,23 | 43 |
| 16/09/2026 | R$ 4.226.764.264,72 | R$ 20,464430 | R$ 35.868.520,86 | R$ 852,82 | 43 |
| 15/09/2026 | R$ 4.188.758.992,93 | R$ 20,453992 | R$ 26.036.680,32 | R$ 13.958.073,87 | 43 |
| 14/09/2026 | R$ 4.174.536.947,91 | R$ 20,443495 | R$ 46.401,66 | R$ 192.188.288,73 | 43 |
| 11/09/2026 | R$ 4.364.465.053,11 | R$ 20,433131 | R$ 1.761.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/09/2026 | R$ 4.360.489.983,68 | R$ 20,422761 | R$ 1.343.520,63 | R$ 22.904.785,32 | 43 |
| 09/09/2026 | R$ 4.379.855.934,42 | R$ 20,412530 | R$ 21.413.565,46 | R$ 32.101.464,71 | 44 |
| 08/09/2026 | R$ 4.388.305.452,69 | R$ 20,402123 | R$ 20.661.471,65 | R$ 13.149.327,32 | 44 |
| 04/09/2026 | R$ 4.378.576.469,40 | R$ 20,391799 | R$ 1.300.000,00 | R$ 696.908,33 | 44 |
| 03/09/2026 | R$ 4.375.734.962,52 | R$ 20,381373 | R$ 437.565,05 | R$ 7.726.671,08 | 44 |