Fundos | ANBIMA Data

classe

ALLENA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.565.906/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

17/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,61%

Estruturação da classe

ALLENA FI MULT CRED PRIV IE

27.565.906/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

ALLENA FI MULT CRED PRIV IE

27.565.906/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,454935	R$ 0,00	R$ 21.105.104,06	0
16/12/2020	R$ 21.052.920,65	R$ 1,451338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 20.973.313,22	R$ 1,445850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 20.810.938,00	R$ 1,434656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 20.816.970,67	R$ 1,435072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 20.702.261,63	R$ 1,427164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 20.487.163,30	R$ 1,412336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 20.535.156,06	R$ 1,415644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 20.497.018,97	R$ 1,413015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 20.491.609,50	R$ 1,412642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 20.345.262,45	R$ 1,402553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 20.157.441,35	R$ 1,389605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 20.100.263,76	R$ 1,385664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 19.784.603,04	R$ 1,363903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 19.932.639,95	R$ 1,374108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 19.813.916,18	R$ 1,365924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 19.745.093,57	R$ 1,361179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 19.665.587,50	R$ 1,355698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 19.388.492,18	R$ 1,336596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 19.254.991,02	R$ 1,327393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 19.388.051,07	R$ 1,336565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 19.321.852,13	R$ 1,332002	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.