Patrimônio líquido
R$ 77.749.451,92
classe
R$ 77.749.451,92
R$ 1,92
20/08/2026
-
3
Dias
1
10,75%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ICATU I PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.242.441/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ICATU I PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.242.441/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.749.451,92 | R$ 1,920468 | R$ 32.468,12 | R$ 610,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.671.787,18 | R$ 1,919336 | R$ 5.617,74 | R$ 63.357,33 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.701.320,27 | R$ 1,918639 | R$ 19.691,67 | R$ 3.140.165,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.878.695,98 | R$ 1,919990 | R$ 15.056,80 | R$ 23.749,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 80.836.436,19 | R$ 1,918781 | R$ 2.000,00 | R$ 396.404,73 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.225.244,61 | R$ 1,918648 | R$ 3.337,72 | R$ 95.928,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.257.859,62 | R$ 1,917233 | R$ 8.384,13 | R$ 330.669,84 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.518.017,21 | R$ 1,915773 | R$ 47.251,76 | R$ 16.183,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.422.745,51 | R$ 1,914264 | R$ 6.501,86 | R$ 15.721,73 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.419.739,84 | R$ 1,913976 | R$ 2.453,21 | R$ 66.721,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.371.834,46 | R$ 1,911342 | R$ 175.969,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.203.058,85 | R$ 1,911511 | R$ 5.409,55 | R$ 1.134,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.150.871,71 | R$ 1,910383 | R$ 21.511,80 | R$ 28.774,33 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.092.937,97 | R$ 1,908848 | R$ 32.964,74 | R$ 97.873,47 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.171.344,35 | R$ 1,909166 | R$ 9.567,03 | R$ 21.299,67 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.143.939,14 | R$ 1,908245 | R$ 114.766,97 | R$ 1.135,98 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 81.016.711,23 | R$ 1,907925 | R$ 29.519,03 | R$ 3.778,58 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.911.720,06 | R$ 1,906058 | R$ 15.237,59 | R$ 3.041,79 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.868.654,95 | R$ 1,905331 | R$ 1.825,68 | R$ 312.374,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.146.436,08 | R$ 1,904562 | R$ 11.674,77 | R$ 6.857,55 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.102.678,50 | R$ 1,903648 | R$ 6.430,90 | R$ 116.582,62 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.179.533,44 | R$ 1,902867 | R$ 6.283,09 | R$ 1.823,69 | 1 |