Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV PLATINUM PÓS RF FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.419.291/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,34

31/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV PLATINUM PÓS RF FC

30.419.291/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV PLATINUM PÓS RF FC

30.419.291/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2019	R$ 0,00	R$ 10,338235	R$ 0,00	R$ 4.625.844,68	0
30/05/2019	R$ 4.630.139,63	R$ 10,347833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 4.629.253,39	R$ 10,345853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 4.628.367,54	R$ 10,343873	R$ 0,00	R$ 6.930.000,00	1
27/05/2019	R$ 11.555.940,66	R$ 10,341701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 11.553.514,81	R$ 10,339530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 11.551.089,27	R$ 10,337359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 11.548.660,77	R$ 10,335186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 11.546.240,56	R$ 10,333020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 11.543.817,00	R$ 10,330851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 11.541.390,49	R$ 10,328679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 11.538.968,29	R$ 10,326512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 11.536.540,23	R$ 10,324339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 11.534.119,35	R$ 10,322172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 11.531.698,05	R$ 10,320005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 11.529.275,61	R$ 10,317838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 11.526.838,25	R$ 10,315656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 11.524.418,73	R$ 10,313491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 11.521.999,33	R$ 10,311326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 11.519.436,93	R$ 10,309033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 11.517.025,73	R$ 10,306875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 11.514.608,70	R$ 10,304712	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.