Patrimônio líquido
R$ 41.208.671,96
classe
R$ 41.208.671,96
R$ 1,99
20/08/2026
-
1
Dias
3
9,68%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.108/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.108/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.208.671,96 | R$ 1,986052 | R$ 0,00 | R$ 20.434,36 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 41.236.381,17 | R$ 1,986402 | R$ 0,00 | R$ 141.961,83 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 41.373.568,12 | R$ 1,986173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 41.364.587,67 | R$ 1,985742 | R$ 0,00 | R$ 442.370,14 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 41.804.216,98 | R$ 1,985612 | R$ 44.600,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 41.646.745,34 | R$ 1,980245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 41.545.944,75 | R$ 1,975452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 41.513.250,80 | R$ 1,973897 | R$ 0,00 | R$ 7.408,96 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 41.476.892,95 | R$ 1,971817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 41.469.207,12 | R$ 1,971451 | R$ 0,00 | R$ 29.077,92 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 41.496.280,84 | R$ 1,971356 | R$ 0,00 | R$ 54.300,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.571.242,01 | R$ 1,972336 | R$ 0,00 | R$ 10.018,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 41.507.111,45 | R$ 1,968819 | R$ 0,00 | R$ 36.326,36 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 41.467.069,61 | R$ 1,965200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 41.361.749,94 | R$ 1,960209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 41.366.196,11 | R$ 1,960419 | R$ 0,00 | R$ 64.128,30 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 41.405.723,43 | R$ 1,959255 | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 41.471.416,15 | R$ 1,963070 | R$ 0,00 | R$ 149.994,85 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 41.641.028,30 | R$ 1,963995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 41.531.072,81 | R$ 1,958809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 41.556.805,33 | R$ 1,960023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 41.525.692,77 | R$ 1,958556 | R$ 0,00 | R$ 13.355,33 | 3 |