Patrimônio líquido
R$ 262.687.709,44
classe
R$ 262.687.709,44
R$ 7,77
20/08/2026
-
52
Dias úteis
34
12,23%
Fundo/Casca
OCEANA O26 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.757.084/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA O26 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.757.084/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 262.687.709,44 | R$ 7,772115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 263.751.004,16 | R$ 7,803575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 261.542.148,34 | R$ 7,738222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 263.099.357,39 | R$ 7,784295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 263.998.580,30 | R$ 7,810900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 263.538.499,12 | R$ 7,797288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 262.748.169,55 | R$ 7,773904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 263.344.544,87 | R$ 7,791549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 266.429.183,11 | R$ 7,882814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 268.126.051,22 | R$ 7,933019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 270.435.706,44 | R$ 8,001355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 273.793.394,73 | R$ 8,100698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 274.744.505,02 | R$ 8,128838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 273.457.239,91 | R$ 8,090752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 272.532.760,60 | R$ 8,063400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 272.822.007,80 | R$ 8,071958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 268.995.190,33 | R$ 7,958734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 272.214.154,12 | R$ 8,053973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 270.100.247,73 | R$ 7,991429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 267.687.349,87 | R$ 7,920039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 269.774.849,61 | R$ 7,981802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 271.690.162,76 | R$ 8,038470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |