Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,89
22/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
30.579.348/0001-46
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
30.579.348/0001-46
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 4,890000 | R$ 0,00 | R$ 764.145,84 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 778.257,90 | R$ 4,985381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2352 |
| 29/10/2021 | R$ 817.516,75 | R$ 5,236866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2352 |
| 30/09/2021 | R$ 860.841,38 | R$ 5,514396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 759 |
| 31/08/2021 | R$ 1.365.989,10 | R$ 8,750283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2133 |
| 30/07/2021 | R$ 1.397.456,34 | R$ 8,951856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 16.794.383,11 | R$ 107,581822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1829 |
| 31/05/2021 | R$ 16.794.383,11 | R$ 107,581822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1829 |
| 30/04/2021 | R$ 16.794.383,11 | R$ 107,581822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1829 |
| 31/03/2021 | R$ 16.794.383,11 | R$ 107,581822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1191 |
| 26/02/2021 | R$ 24.988.101,37 | R$ 160,069320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1165 |
| 29/01/2021 | R$ 27.464.712,04 | R$ 175,934046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1121 |
| 31/12/2020 | R$ 44.106.818,77 | R$ 282,540413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 928 |
| 30/11/2020 | R$ 44.106.818,77 | R$ 282,540413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 928 |
| 30/10/2020 | R$ 50.700.236,88 | R$ 324,776673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 851 |
| 30/09/2020 | R$ 88.702.356,59 | R$ 568,211473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 759 |
| 31/08/2020 | R$ 93.708.040,18 | R$ 600,276989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 709 |
| 31/07/2020 | R$ 97.705.504,69 | R$ 625,884033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 30/06/2020 | R$ 109.392.341,46 | R$ 700,747825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 29/05/2020 | R$ 109.392.341,46 | R$ 700,747825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 30/04/2020 | R$ 116.388.000,67 | R$ 745,560770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 31/03/2020 | R$ 120.986.102,91 | R$ 775,015393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |