Patrimônio líquido
R$ 151.256,59
classe
R$ 151.256,59
R$ 0,88
25/07/2022
-
4
Dias
1
-36,76%
Fundo/Casca
TATUI FI ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
31.106.681/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TATUI FI ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
31.106.681/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | R$ 151.256,59 | R$ 0,877199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 151.646,20 | R$ 0,879458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 152.035,86 | R$ 0,881718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 152.425,56 | R$ 0,883978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 152.815,28 | R$ 0,886238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 153.205,05 | R$ 0,888499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 153.619,80 | R$ 0,890904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 154.011,29 | R$ 0,893175 | R$ 0,00 | R$ 20.572,79 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 173.356,70 | R$ 0,886895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 173.746,66 | R$ 0,888890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 174.136,66 | R$ 0,890886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 172.935,70 | R$ 0,884741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 171.734,88 | R$ 0,878598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 172.198,58 | R$ 0,880970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 169.086,89 | R$ 0,865050 | R$ 0,00 | R$ 3.250.000,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 3.460.724,78 | R$ 0,875585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 3.475.508,25 | R$ 0,879325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 3.461.067,19 | R$ 0,875672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 3.506.336,69 | R$ 0,887125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 3.527.882,74 | R$ 0,892577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 3.558.333,48 | R$ 0,900281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 3.492.122,94 | R$ 0,883529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |