Fundos | ANBIMA Data

classe

LORETO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.232.838/0001-92

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,66

13/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,65%

Estruturação da classe

LORETO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

29.232.838/0001-92

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LORETO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

29.232.838/0001-92

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 19/03/2025, 19h36

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,658173	R$ 0,00	R$ 524.757,33	0
12/03/2025	R$ 527.126,08	R$ 1,665657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 526.885,14	R$ 1,664896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 526.397,61	R$ 1,663355	R$ 0,00	R$ 502.212,64	1
07/03/2025	R$ 1.028.162,69	R$ 1,662631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 1.027.693,75	R$ 1,661873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 1.027.201,17	R$ 1,661076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 1.026.735,61	R$ 1,660323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 1.026.135,39	R$ 1,659353	R$ 0,00	R$ 251.017,78	1
26/02/2025	R$ 1.276.611,99	R$ 1,658650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 1.276.018,13	R$ 1,657878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 1.275.396,09	R$ 1,657070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 1.274.821,79	R$ 1,656324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 1.274.228,46	R$ 1,655553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 1.273.636,17	R$ 1,654783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 1.273.071,24	R$ 1,654049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 1.272.463,58	R$ 1,653260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 1.271.856,65	R$ 1,652471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 1.271.267,23	R$ 1,651705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 1.270.644,19	R$ 1,650896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 1.270.013,13	R$ 1,650076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 1.269.432,17	R$ 1,649321	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.