Patrimônio líquido
R$ 53.395.982,97
classe
R$ 53.395.982,97
R$ 2,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
8
9,14%
Fundo/Casca
RISKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.521.661/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RISKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.521.661/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.395.982,97 | R$ 2,090402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 53.288.558,04 | R$ 2,086197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 53.088.078,25 | R$ 2,078348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 53.082.148,54 | R$ 2,078116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 52.837.002,42 | R$ 2,068519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 52.921.394,57 | R$ 2,071822 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 53.361.577,11 | R$ 2,073384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 53.288.661,99 | R$ 2,070551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 53.225.737,31 | R$ 2,068106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 53.312.692,06 | R$ 2,071484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 53.046.697,97 | R$ 2,061149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 53.151.378,12 | R$ 2,065216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 53.088.659,78 | R$ 2,062779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 53.114.091,48 | R$ 2,063768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 52.945.708,96 | R$ 2,057225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 52.714.679,06 | R$ 2,048248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 52.492.569,95 | R$ 2,039618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 52.708.138,54 | R$ 2,047994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 52.833.319,76 | R$ 2,052858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 52.818.411,88 | R$ 2,052279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 52.601.321,78 | R$ 2,043844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 52.598.888,54 | R$ 2,043749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |