Patrimônio líquido
R$ 29.304.040,46
classe
R$ 29.304.040,46
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias úteis
4
10,01%
Fundo/Casca
OCEANA MWM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.626.077/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA MWM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.626.077/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.304.040,46 | R$ 2,095191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 29.410.767,67 | R$ 2,102822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 29.114.449,86 | R$ 2,081636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 29.327.199,15 | R$ 2,096847 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 28.910.690,84 | R$ 2,102920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 28.961.016,19 | R$ 2,106580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 28.924.646,34 | R$ 2,103935 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 28.469.630,48 | R$ 2,107265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 29.060.266,03 | R$ 2,150982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 29.410.568,33 | R$ 2,176911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 29.692.393,82 | R$ 2,197771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.218.899,63 | R$ 2,236742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.358.530,11 | R$ 2,247077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 30.180.825,43 | R$ 2,233924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 30.056.043,18 | R$ 2,224688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 30.079.642,66 | R$ 2,226434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 29.580.724,88 | R$ 2,189506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.061.156,57 | R$ 2,225066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 29.737.386,77 | R$ 2,201101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 29.388.312,33 | R$ 2,175264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 29.793.179,08 | R$ 2,205231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 30.042.521,03 | R$ 2,223687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |