Patrimônio líquido
R$ 1.833.485.163,31
classe
R$ 1.833.485.163,31
R$ 21,98
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
61
14,21%
Fundo/Casca
ITAÚ SAÚDE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
19.670.848/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SAÚDE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
19.670.848/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.833.485.163,31 | R$ 21,977316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 19/08/2026 | R$ 1.832.571.221,36 | R$ 21,966361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 1.831.630.878,92 | R$ 21,955090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 1.830.713.157,99 | R$ 21,944089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 1.829.774.981,65 | R$ 21,932844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 1.828.513.589,41 | R$ 21,917724 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 1.828.461.656,19 | R$ 21,922496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 1.826.948.160,10 | R$ 21,904350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 1.825.870.969,99 | R$ 21,891435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 1.824.670.598,98 | R$ 21,877043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 1.823.791.834,86 | R$ 21,866507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 1.823.023.829,53 | R$ 21,857299 | R$ 0,00 | R$ 1.405.604,41 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 1.823.294.835,24 | R$ 21,843706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 1.822.045.728,51 | R$ 21,828741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 1.821.234.280,88 | R$ 21,819020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 1.820.539.722,85 | R$ 21,810699 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 1.818.793.600,15 | R$ 21,796963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 1.817.922.289,38 | R$ 21,786521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 1.816.988.010,27 | R$ 21,775325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 1.815.990.850,24 | R$ 21,763375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 23/07/2026 | R$ 1.815.000.971,45 | R$ 21,751512 | R$ 0,00 | R$ 8.554.027,67 | 61 |
| 22/07/2026 | R$ 1.822.607.562,97 | R$ 21,740210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |