Patrimônio líquido
R$ 1.640.120.647,36
classe
R$ 1.640.120.647,36
R$ 2,27
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
12,87%
Fundo/Casca
SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF– RESP LIMITADA
30.676.315/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF– RESP LIMITADA
30.676.315/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.640.120.647,36 | R$ 2,274060 | R$ 0,00 | R$ 1.794.007,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.640.647.569,43 | R$ 2,272305 | R$ 0,00 | R$ 1.090.038,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.640.901.370,58 | R$ 2,271148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.639.993.589,31 | R$ 2,269891 | R$ 0,00 | R$ 3.673.883,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.641.810.241,29 | R$ 2,267327 | R$ 0,00 | R$ 2.320.956,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.644.281.607,69 | R$ 2,267534 | R$ 0,00 | R$ 1.539.214,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.645.507.586,27 | R$ 2,267102 | R$ 0,00 | R$ 1.706.030,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.646.081.003,77 | R$ 2,265544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.645.777.856,09 | R$ 2,265126 | R$ 0,00 | R$ 4.957.357,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.650.095.367,06 | R$ 2,264248 | R$ 0,00 | R$ 4.581.264,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.652.779.837,80 | R$ 2,261653 | R$ 0,00 | R$ 1.333.826,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.653.898.916,59 | R$ 2,261359 | R$ 0,00 | R$ 1.273.954,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.653.810.371,16 | R$ 2,259498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.653.042.692,72 | R$ 2,258449 | R$ 0,00 | R$ 5.292.203,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.657.044.155,26 | R$ 2,256691 | R$ 0,00 | R$ 2.206.732,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.658.444.879,37 | R$ 2,255595 | R$ 0,00 | R$ 2.081.102,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.659.242.941,29 | R$ 2,253852 | R$ 0,00 | R$ 1.462.129,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.660.409.524,86 | R$ 2,253451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.659.837.872,51 | R$ 2,252675 | R$ 0,00 | R$ 11.600.339,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.670.528.600,75 | R$ 2,251449 | R$ 0,00 | R$ 2.141.463,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.670.816.376,21 | R$ 2,248954 | R$ 0,00 | R$ 3.717.124,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.673.026.045,44 | R$ 2,246929 | R$ 0,00 | R$ 2.230.358,00 | 2 |