Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,29
27/09/2018
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
NM II FI MULT CRED PRIV IE
31.081.462/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
NM II FI MULT CRED PRIV IE
31.081.462/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,290699 | R$ 0,00 | R$ 114.769.766,05 | 0 |
| 26/09/2018 | R$ 115.701.345,61 | R$ 2,309292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2018 | R$ 116.880.820,02 | R$ 2,332834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2018 | R$ 117.127.314,61 | R$ 2,337753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2018 | R$ 115.892.092,62 | R$ 2,313100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 116.749.477,25 | R$ 2,330212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 119.390.091,26 | R$ 2,382916 | R$ 119.390.091,26 | R$ 0,00 | 1 |