Patrimônio líquido
R$ 79.524.749,05
classe
R$ 79.524.749,05
R$ 2,15
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
10277
5,68%
Fundo/Casca
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.530.779/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.530.779/0001-18
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.524.749,05 | R$ 2,154704 | R$ 185,01 | R$ 38.253,98 | 10277 |
| 19/08/2026 | R$ 79.785.862,59 | R$ 2,160744 | R$ 11.434,11 | R$ 166.710,79 | 10293 |
| 18/08/2026 | R$ 78.889.453,49 | R$ 2,132318 | R$ 1.989,56 | R$ 85.142,39 | 10308 |
| 17/08/2026 | R$ 79.440.646,04 | R$ 2,144955 | R$ 2.254,83 | R$ 945.256,87 | 10338 |
| 14/08/2026 | R$ 81.040.893,87 | R$ 2,162493 | R$ 2.661,74 | R$ 123.025,93 | 10344 |
| 13/08/2026 | R$ 81.673.757,50 | R$ 2,176149 | R$ 756,29 | R$ 1.168.197,34 | 10356 |
| 12/08/2026 | R$ 83.289.686,10 | R$ 2,187930 | R$ 263,88 | R$ 177.244,63 | 10370 |
| 11/08/2026 | R$ 83.848.705,99 | R$ 2,197944 | R$ 3.676,76 | R$ 63.753,76 | 10377 |
| 10/08/2026 | R$ 86.260.768,98 | R$ 2,259553 | R$ 3.972,09 | R$ 62.156,92 | 10390 |
| 07/08/2026 | R$ 87.033.365,13 | R$ 2,278254 | R$ 1.383,90 | R$ 407.670,26 | 10407 |
| 06/08/2026 | R$ 88.633.917,51 | R$ 2,309371 | R$ 726,21 | R$ 162.825,11 | 10413 |
| 05/08/2026 | R$ 90.456.578,56 | R$ 2,352558 | R$ 5.010,83 | R$ 187.412,08 | 10426 |
| 04/08/2026 | R$ 90.299.233,26 | R$ 2,343740 | R$ 12.430,84 | R$ 88.174,36 | 10444 |
| 03/08/2026 | R$ 91.095.504,50 | R$ 2,362426 | R$ 185.780,24 | R$ 67.292,64 | 10470 |
| 31/07/2026 | R$ 91.044.776,88 | R$ 2,364186 | R$ 4.304,75 | R$ 66.052,28 | 10476 |
| 30/07/2026 | R$ 90.772.968,74 | R$ 2,355530 | R$ 54,58 | R$ 80.371,26 | 10483 |
| 29/07/2026 | R$ 89.070.869,94 | R$ 2,309318 | R$ 261,46 | R$ 116.919,59 | 10496 |
| 28/07/2026 | R$ 90.679.967,56 | R$ 2,347961 | R$ 324,21 | R$ 79.937,61 | 10514 |
| 27/07/2026 | R$ 90.158.038,22 | R$ 2,332399 | R$ 5.646,31 | R$ 64.586,60 | 10535 |
| 24/07/2026 | R$ 89.250.408,50 | R$ 2,307410 | R$ 802,06 | R$ 44.308,47 | 10544 |
| 23/07/2026 | R$ 90.410.563,17 | R$ 2,336265 | R$ 50.369,69 | R$ 79.490,95 | 10556 |
| 22/07/2026 | R$ 91.394.426,15 | R$ 2,360928 | R$ 3.003.564,65 | R$ 57.524,70 | 10564 |