Patrimônio líquido
R$ 95.939.612,88
classe
R$ 95.939.612,88
R$ 190,45
19/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1353
6,27%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
30.556.738/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
30.556.738/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.868.948,89 | R$ 190,618575 | R$ 0,00 | R$ 156.294,35 | 1352 |
| 19/08/2026 | R$ 95.939.612,88 | R$ 190,448591 | R$ 0,00 | R$ 143.037,38 | 1353 |
| 18/08/2026 | R$ 96.160.443,43 | R$ 190,602788 | R$ 0,00 | R$ 5.204,32 | 1354 |
| 17/08/2026 | R$ 96.085.829,44 | R$ 190,444586 | R$ 0,00 | R$ 66.107,60 | 1355 |
| 14/08/2026 | R$ 96.138.797,67 | R$ 190,418561 | R$ 0,00 | R$ 10.207,33 | 1357 |
| 13/08/2026 | R$ 96.070.015,69 | R$ 190,262126 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1358 |
| 12/08/2026 | R$ 96.003.150,23 | R$ 190,109914 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1358 |
| 11/08/2026 | R$ 95.998.735,84 | R$ 190,071475 | R$ 0,00 | R$ 107.670,63 | 1358 |
| 10/08/2026 | R$ 95.927.317,72 | R$ 189,717287 | R$ 0,00 | R$ 221.536,53 | 1360 |
| 07/08/2026 | R$ 96.092.444,66 | R$ 189,605982 | R$ 0,00 | R$ 125.275,33 | 1361 |
| 06/08/2026 | R$ 96.145.587,38 | R$ 189,463838 | R$ 0,00 | R$ 50.440,16 | 1363 |
| 05/08/2026 | R$ 96.243.820,86 | R$ 189,557970 | R$ 0,00 | R$ 23.320,90 | 1365 |
| 04/08/2026 | R$ 96.256.401,72 | R$ 189,536822 | R$ 0,00 | R$ 12.471,20 | 1367 |
| 03/08/2026 | R$ 96.101.482,65 | R$ 189,207259 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1368 |
| 31/07/2026 | R$ 95.902.838,46 | R$ 188,855466 | R$ 5.000,00 | R$ 13.224,55 | 1368 |
| 30/07/2026 | R$ 95.793.707,27 | R$ 188,624385 | R$ 37.000,00 | R$ 404.773,35 | 1369 |
| 29/07/2026 | R$ 96.196.997,89 | R$ 188,694053 | R$ 0,00 | R$ 16.300,53 | 1373 |
| 28/07/2026 | R$ 96.509.821,70 | R$ 189,275596 | R$ 38.126,92 | R$ 119.419,98 | 1374 |
| 27/07/2026 | R$ 96.571.442,04 | R$ 189,237047 | R$ 0,00 | R$ 166.530,33 | 1376 |
| 24/07/2026 | R$ 96.522.178,56 | R$ 188,814915 | R$ 0,00 | R$ 61.668,82 | 1377 |
| 23/07/2026 | R$ 96.430.487,04 | R$ 188,515106 | R$ 25.000,00 | R$ 34.298,97 | 1379 |
| 22/07/2026 | R$ 96.213.746,83 | R$ 188,073257 | R$ 58.502,72 | R$ 46.918,35 | 1380 |