Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
01/07/2024
-
5
Dias
0
2,20%
Fundo/Casca
HLS FI MULT CRED PRIV IE
31.094.153/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
HLS FI MULT CRED PRIV IE
31.094.153/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,585366 | R$ 0,00 | R$ 7.284.349,68 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 7.302.380,85 | R$ 1,589290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 7.207.370,71 | R$ 1,568612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 7.182.526,06 | R$ 1,563205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 7.178.649,26 | R$ 1,562361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 7.181.355,69 | R$ 1,562950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 7.178.982,38 | R$ 1,562434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 7.194.987,65 | R$ 1,565917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 7.194.848,96 | R$ 1,565887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 7.191.225,23 | R$ 1,565098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 7.189.403,83 | R$ 1,564702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 7.186.191,65 | R$ 1,564003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 7.184.825,46 | R$ 1,563705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 7.191.172,22 | R$ 1,565087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 7.187.118,15 | R$ 1,564204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 7.181.274,04 | R$ 1,562932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 7.185.213,10 | R$ 1,563790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 7.194.277,69 | R$ 1,565763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 7.193.351,50 | R$ 1,565561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 7.192.297,89 | R$ 1,565332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 7.189.517,03 | R$ 1,564726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.191.629,95 | R$ 1,565186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |