Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
02/02/2022
-
31
Dias
0
8,78%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP ANS IV FI RF CRED PRIV
30.618.601/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
UNIMED INVESTCOOP ANS IV FI RF CRED PRIV
30.618.601/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,172471 | R$ 0,00 | R$ 316.104.332,17 | 0 |
| 01/02/2022 | R$ 316.039.739,70 | R$ 1,172231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2022 | R$ 315.975.892,65 | R$ 1,171995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/01/2022 | R$ 315.748.321,06 | R$ 1,171151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/01/2022 | R$ 315.774.014,10 | R$ 1,171246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/01/2022 | R$ 315.377.643,50 | R$ 1,169776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/01/2022 | R$ 315.222.781,58 | R$ 1,169201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/01/2022 | R$ 315.057.303,50 | R$ 1,168587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/01/2022 | R$ 314.900.795,60 | R$ 1,168007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/01/2022 | R$ 314.744.955,40 | R$ 1,167429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/01/2022 | R$ 314.566.443,50 | R$ 1,166767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/01/2022 | R$ 314.537.993,97 | R$ 1,166661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/01/2022 | R$ 314.462.245,67 | R$ 1,166380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/01/2022 | R$ 314.253.699,42 | R$ 1,165607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/01/2022 | R$ 314.094.570,87 | R$ 1,165017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/01/2022 | R$ 313.902.513,50 | R$ 1,164304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/01/2022 | R$ 313.767.694,81 | R$ 1,163804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/01/2022 | R$ 313.672.450,38 | R$ 1,163451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/01/2022 | R$ 313.793.884,89 | R$ 1,163901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/01/2022 | R$ 313.526.345,32 | R$ 1,162909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/01/2022 | R$ 313.504.113,71 | R$ 1,162827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/01/2022 | R$ 313.334.994,18 | R$ 1,162199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |