Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 2156 FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.507.965/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

24/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG 2156 FC FI MULT - CRED PRIV IE

30.507.965/0001-36

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 2156 FC FI MULT - CRED PRIV IE

30.507.965/0001-36

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,052606	R$ 0,00	R$ 22.198.703,93	0
23/07/2019	R$ 22.201.246,05	R$ 1,052727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 22.196.196,48	R$ 1,052487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 22.191.039,56	R$ 1,052243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 22.185.983,04	R$ 1,052003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 22.182.132,63	R$ 1,051821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 22.176.964,59	R$ 1,051576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 22.171.935,59	R$ 1,051337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 22.167.217,84	R$ 1,051113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 22.162.123,17	R$ 1,050872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 22.157.135,10	R$ 1,050635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 22.152.047,04	R$ 1,050394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 22.147.062,45	R$ 1,050158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 22.142.050,07	R$ 1,049920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 22.137.080,94	R$ 1,049684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 22.132.075,53	R$ 1,049447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 22.126.951,89	R$ 1,049204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 22.121.944,07	R$ 1,048967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 22.116.958,71	R$ 1,048730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 22.111.936,28	R$ 1,048492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 22.106.818,82	R$ 1,048249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 22.107.017,58	R$ 1,048259	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.