Patrimônio líquido
R$ 2.919.226,39
classe
R$ 2.919.226,39
R$ 1,44
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
-5,90%
Fundo/Casca
2159 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.508.019/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
2159 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.508.019/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.919.226,39 | R$ 1,441945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 2.919.279,34 | R$ 1,441971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 2.969.580,57 | R$ 1,466818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 2.981.842,39 | R$ 1,472874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 2.983.321,67 | R$ 1,473605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 2.975.406,21 | R$ 1,469695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 2.974.343,55 | R$ 1,469170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 2.968.984,60 | R$ 1,466523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 2.951.188,40 | R$ 1,457733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 2.950.465,80 | R$ 1,457376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 2.961.858,64 | R$ 1,463003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 2.962.942,74 | R$ 1,463539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 2.963.132,83 | R$ 1,463633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 2.963.207,86 | R$ 1,463670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 2.961.994,68 | R$ 1,463071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 2.956.452,15 | R$ 1,460333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 2.947.483,92 | R$ 1,455903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 2.949.867,08 | R$ 1,457080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 2.943.877,26 | R$ 1,454122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 2.955.451,48 | R$ 1,459839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 2.947.411,69 | R$ 1,455867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 2.949.701,90 | R$ 1,456999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |