Patrimônio líquido
R$ 3.002.515,24
classe
R$ 3.002.515,24
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
-3,79%
Fundo/Casca
2159 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.508.019/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
2159 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.508.019/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.002.515,24 | R$ 1,483086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.995.373,08 | R$ 1,479558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.008.115,55 | R$ 1,485852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.004.342,51 | R$ 1,483988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.011.124,65 | R$ 1,487338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.000.613,78 | R$ 1,482146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.992.654,77 | R$ 1,478215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.995.201,76 | R$ 1,479473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.977.621,22 | R$ 1,470789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.967.906,84 | R$ 1,465991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.973.934,29 | R$ 1,468968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.980.395,03 | R$ 1,472159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.986.545,04 | R$ 1,475197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.969.691,73 | R$ 1,466873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.965.622,77 | R$ 1,464863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.965.306,90 | R$ 1,464707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.978.104,97 | R$ 1,471028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.980.079,37 | R$ 1,472004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.976.636,69 | R$ 1,470303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.966.030,65 | R$ 1,465064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.970.375,04 | R$ 1,467210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.960.596,45 | R$ 1,462380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |