Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
23/02/2023
R$ 100,00
31
Dias
0
9,38%
Fundo/Casca
DEVANT FUNDO INCENT DE INVEST INFRA RF
30.909.986/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DEVANT ASSET
Classe
DEVANT FUNDO INCENT DE INVEST INFRA RF
30.909.986/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,281323 | R$ 0,00 | R$ 728.281,72 | 0 |
| 22/02/2023 | R$ 727.907,83 | R$ 1,281323 | R$ 0,00 | R$ 358,72 | 223 |
| 17/02/2023 | R$ 728.260,76 | R$ 1,281313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 16/02/2023 | R$ 728.254,95 | R$ 1,281303 | R$ 0,00 | R$ 403,27 | 224 |
| 15/02/2023 | R$ 728.517,42 | R$ 1,281055 | R$ 0,00 | R$ 2.709,81 | 225 |
| 14/02/2023 | R$ 731.108,30 | R$ 1,280847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 13/02/2023 | R$ 730.424,01 | R$ 1,279648 | R$ 0,00 | R$ 1.078.942,23 | 226 |
| 10/02/2023 | R$ 1.806.434,08 | R$ 1,277574 | R$ 0,00 | R$ 4.521.147,55 | 228 |
| 09/02/2023 | R$ 6.327.178,16 | R$ 1,277493 | R$ 0,00 | R$ 171,10 | 229 |
| 08/02/2023 | R$ 6.326.680,41 | R$ 1,277358 | R$ 0,00 | R$ 218,51 | 230 |
| 07/02/2023 | R$ 6.328.914,24 | R$ 1,277765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 06/02/2023 | R$ 6.330.147,71 | R$ 1,278014 | R$ 0,00 | R$ 3.693,82 | 231 |
| 03/02/2023 | R$ 6.332.431,74 | R$ 1,277729 | R$ 150,00 | R$ 2.484,57 | 234 |
| 02/02/2023 | R$ 6.329.290,94 | R$ 1,276625 | R$ 0,00 | R$ 122,24 | 236 |
| 01/02/2023 | R$ 6.326.011,59 | R$ 1,275939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 31/01/2023 | R$ 6.324.469,18 | R$ 1,275628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 30/01/2023 | R$ 6.322.227,75 | R$ 1,275176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 27/01/2023 | R$ 6.321.420,95 | R$ 1,275013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 26/01/2023 | R$ 6.318.092,10 | R$ 1,274342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 25/01/2023 | R$ 6.316.629,91 | R$ 1,274047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 24/01/2023 | R$ 6.311.776,64 | R$ 1,273068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 23/01/2023 | R$ 6.310.609,84 | R$ 1,272832 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 237 |