Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ZACK FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.606.429/0001-98

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,62

21/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,10%

Estruturação da classe

BB ZACK FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

30.606.429/0001-98

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ZACK FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

30.606.429/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/06/2025, 20h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,621073	R$ 0,00	R$ 10.672.936,50	0
20/02/2025	R$ 10.664.027,73	R$ 1,619719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 10.671.923,84	R$ 1,620919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 10.667.857,23	R$ 1,620301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 11.043.561,62	R$ 1,619580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 11.032.579,81	R$ 1,617970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 11.019.104,39	R$ 1,615994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 11.016.084,02	R$ 1,615551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 11.014.155,42	R$ 1,615268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 11.009.356,27	R$ 1,614564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 11.001.892,40	R$ 1,613469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 10.997.316,58	R$ 1,612798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 10.986.572,84	R$ 1,611223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 10.982.967,65	R$ 1,610694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 10.983.240,47	R$ 1,610734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 10.967.232,86	R$ 1,608387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 10.962.316,59	R$ 1,607666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 10.923.152,87	R$ 1,601922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 10.921.377,44	R$ 1,601662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 10.934.244,02	R$ 1,603549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 10.931.862,69	R$ 1,603199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 10.920.633,90	R$ 1,601553	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.