Patrimônio líquido
R$ 1.109.955.641,42
classe
R$ 1.109.955.641,42
R$ 22,62
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias corridos
11840
9,54%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CIC MULT
31.024.343/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CIC MULT
31.024.343/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.109.955.641,42 | R$ 22,618902 | R$ 70.595,59 | R$ 4.116.082,53 | 11840 |
| 19/08/2026 | R$ 1.113.287.037,35 | R$ 22,604403 | R$ 0,00 | R$ 3.256.651,53 | 11840 |
| 18/08/2026 | R$ 1.116.208.828,64 | R$ 22,597624 | R$ 76.600,00 | R$ 4.450.627,96 | 11869 |
| 17/08/2026 | R$ 1.122.726.303,09 | R$ 22,640849 | R$ 6.600,00 | R$ 4.283.536,99 | 11899 |
| 14/08/2026 | R$ 1.126.114.238,64 | R$ 22,622989 | R$ 12.580,00 | R$ 3.527.802,34 | 11934 |
| 13/08/2026 | R$ 1.130.059.296,11 | R$ 22,631597 | R$ 10.000,00 | R$ 3.253.221,62 | 11969 |
| 12/08/2026 | R$ 1.132.074.387,17 | R$ 22,607072 | R$ 5.000,00 | R$ 2.454.055,25 | 12005 |
| 11/08/2026 | R$ 1.133.312.424,03 | R$ 22,582941 | R$ 21.540,00 | R$ 2.589.875,07 | 12034 |
| 10/08/2026 | R$ 1.134.577.552,26 | R$ 22,557031 | R$ 35.000,00 | R$ 4.643.805,09 | 12066 |
| 07/08/2026 | R$ 1.139.458.039,29 | R$ 22,562411 | R$ 130.000,00 | R$ 1.099.293,88 | 12109 |
| 06/08/2026 | R$ 1.137.548.068,49 | R$ 22,505447 | R$ 6.000,00 | R$ 2.782.131,45 | 12122 |
| 05/08/2026 | R$ 1.140.816.543,34 | R$ 22,515164 | R$ 7.886,62 | R$ 3.199.254,74 | 12150 |
| 04/08/2026 | R$ 1.143.115.778,78 | R$ 22,497606 | R$ 170.000,00 | R$ 3.279.354,61 | 12192 |
| 03/08/2026 | R$ 1.144.803.821,39 | R$ 22,469709 | R$ 20.000,00 | R$ 5.617.631,55 | 12219 |
| 31/07/2026 | R$ 1.151.150.449,61 | R$ 22,484338 | R$ 0,00 | R$ 3.721.119,46 | 12259 |
| 30/07/2026 | R$ 1.154.225.878,69 | R$ 22,471767 | R$ 5.000,00 | R$ 2.915.665,02 | 12304 |
| 29/07/2026 | R$ 1.157.209.554,86 | R$ 22,473185 | R$ 20.000,00 | R$ 1.245.289,58 | 12340 |
| 28/07/2026 | R$ 1.157.417.417,14 | R$ 22,453447 | R$ 0,00 | R$ 4.307.076,16 | 12357 |
| 27/07/2026 | R$ 1.161.344.531,65 | R$ 22,446104 | R$ 15.000,00 | R$ 4.420.386,74 | 12383 |
| 24/07/2026 | R$ 1.165.039.363,15 | R$ 22,432422 | R$ 0,00 | R$ 4.388.030,46 | 12421 |
| 23/07/2026 | R$ 1.168.861.059,89 | R$ 22,421559 | R$ 10.000,00 | R$ 2.701.570,78 | 12449 |
| 22/07/2026 | R$ 1.171.161.352,89 | R$ 22,414070 | R$ 0,00 | R$ 4.788.520,76 | 12484 |