Fundos | ANBIMA Data

classe

TERRA ROSSA FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.887.065/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

11/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,72%

Estruturação da classe

TERRA ROSSA FC FI MULTIMERCADO

30.887.065/0001-61

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

TERRA ROSSA FC FI MULTIMERCADO

30.887.065/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,134921	R$ 0,00	R$ 1.887.886,96	0
10/12/2020	R$ 1.887.866,03	R$ 1,134909	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2020	R$ 1.887.735,34	R$ 1,134830	R$ 0,00	R$ 3.036.169,49	4
08/12/2020	R$ 4.925.308,19	R$ 1,135153	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2020	R$ 4.927.106,70	R$ 1,135568	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2020	R$ 4.923.788,78	R$ 1,134803	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2020	R$ 4.923.292,09	R$ 1,134689	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/12/2020	R$ 4.915.503,11	R$ 1,132894	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/12/2020	R$ 4.912.626,87	R$ 1,132231	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2020	R$ 4.903.055,69	R$ 1,130025	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2020	R$ 4.910.229,92	R$ 1,131678	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2020	R$ 4.909.585,68	R$ 1,131529	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/11/2020	R$ 4.908.692,93	R$ 1,131323	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/11/2020	R$ 4.910.231,29	R$ 1,131678	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2020	R$ 4.905.781,42	R$ 1,130652	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2020	R$ 4.905.494,43	R$ 1,130586	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2020	R$ 4.906.057,09	R$ 1,130716	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/11/2020	R$ 4.904.932,19	R$ 1,130457	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/11/2020	R$ 4.907.653,41	R$ 1,131084	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2020	R$ 4.907.564,41	R$ 1,131063	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2020	R$ 4.903.324,91	R$ 1,130086	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2020	R$ 4.901.286,49	R$ 1,129617	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.