Patrimônio líquido
R$ 58.144.385,53
classe
R$ 58.144.385,53
R$ 21,57
02/10/2026
R$ 1.000,00
29
Dias úteis
613
18,29%
Fundo/Casca
AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.008.653/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.008.653/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.144.385,53 | R$ 21,569193 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 613 |
| 01/10/2026 | R$ 57.820.501,39 | R$ 21,449783 | R$ 77.000,00 | R$ 146.876,18 | 614 |
| 30/09/2026 | R$ 57.825.946,65 | R$ 21,425910 | R$ 65.070,07 | R$ 0,00 | 614 |
| 29/09/2026 | R$ 57.797.231,82 | R$ 21,439396 | R$ 32.200,00 | R$ 0,00 | 613 |
| 28/09/2026 | R$ 57.612.760,59 | R$ 21,382880 | R$ 97.000,00 | R$ 1.275,03 | 613 |
| 25/09/2026 | R$ 57.500.091,53 | R$ 21,376581 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | 612 |
| 24/09/2026 | R$ 57.522.516,65 | R$ 21,400922 | R$ 57.993,97 | R$ 0,00 | 611 |
| 23/09/2026 | R$ 57.535.129,72 | R$ 21,427218 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 609 |
| 22/09/2026 | R$ 57.407.448,85 | R$ 21,381525 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 21/09/2026 | R$ 57.268.094,48 | R$ 21,329994 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 18/09/2026 | R$ 57.122.680,00 | R$ 21,292192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 607 |
| 17/09/2026 | R$ 57.014.915,09 | R$ 21,252023 | R$ 18.454,00 | R$ 0,00 | 607 |
| 16/09/2026 | R$ 56.975.817,43 | R$ 21,244326 | R$ 234.424,29 | R$ 0,00 | 607 |
| 15/09/2026 | R$ 56.537.571,82 | R$ 21,168014 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 607 |
| 14/09/2026 | R$ 56.415.033,74 | R$ 21,150192 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 11/09/2026 | R$ 56.398.723,79 | R$ 21,153639 | R$ 51.500,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 10/09/2026 | R$ 56.361.447,55 | R$ 21,158978 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 09/09/2026 | R$ 55.830.913,98 | R$ 21,147413 | R$ 52.000,00 | R$ 11.292,77 | 605 |
| 08/09/2026 | R$ 55.997.774,71 | R$ 21,226092 | R$ 64.500,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 04/09/2026 | R$ 55.829.725,02 | R$ 21,186796 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 03/09/2026 | R$ 55.758.867,92 | R$ 21,164077 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 02/09/2026 | R$ 55.724.774,97 | R$ 21,161383 | R$ 214.500,00 | R$ 22.385,26 | 603 |