Patrimônio líquido
R$ 54.369.724,88
classe
R$ 54.369.724,88
R$ 20,99
20/08/2026
R$ 1.000,00
29
Dias úteis
597
18,50%
Fundo/Casca
AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.008.653/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.008.653/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.369.724,88 | R$ 20,992111 | R$ 6.000,00 | R$ 180.364,64 | 597 |
| 19/08/2026 | R$ 54.575.673,00 | R$ 21,004267 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 597 |
| 18/08/2026 | R$ 54.554.660,06 | R$ 21,016589 | R$ 2.000,00 | R$ 4.393,29 | 597 |
| 17/08/2026 | R$ 54.543.165,72 | R$ 21,011239 | R$ 0,00 | R$ 38.662,90 | 599 |
| 14/08/2026 | R$ 54.648.387,00 | R$ 21,036861 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 600 |
| 13/08/2026 | R$ 54.528.103,22 | R$ 20,990942 | R$ 68.884,44 | R$ 17.322,13 | 600 |
| 12/08/2026 | R$ 54.382.535,26 | R$ 20,954720 | R$ 18.000,00 | R$ 15.000,00 | 601 |
| 11/08/2026 | R$ 54.003.718,20 | R$ 20,809902 | R$ 9.500,00 | R$ 9.741,28 | 600 |
| 10/08/2026 | R$ 54.121.391,43 | R$ 20,855153 | R$ 30.000,00 | R$ 31.933,60 | 600 |
| 07/08/2026 | R$ 54.013.187,47 | R$ 20,812714 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 599 |
| 06/08/2026 | R$ 53.858.358,58 | R$ 20,755744 | R$ 27.990,78 | R$ 2.698,99 | 599 |
| 05/08/2026 | R$ 53.918.771,50 | R$ 20,788788 | R$ 66.979,78 | R$ 0,00 | 598 |
| 04/08/2026 | R$ 53.879.798,35 | R$ 20,799600 | R$ 0,00 | R$ 43.975,60 | 597 |
| 03/08/2026 | R$ 53.616.696,08 | R$ 20,681153 | R$ 45.360,00 | R$ 80.262,02 | 598 |
| 31/07/2026 | R$ 53.358.140,02 | R$ 20,568033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 597 |
| 30/07/2026 | R$ 53.093.253,44 | R$ 20,465927 | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 | 597 |
| 29/07/2026 | R$ 52.731.114,30 | R$ 20,355471 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 596 |
| 28/07/2026 | R$ 52.861.230,59 | R$ 20,421189 | R$ 53.500,00 | R$ 29.712,60 | 595 |
| 27/07/2026 | R$ 52.920.144,82 | R$ 20,453153 | R$ 150.000,00 | R$ 54.795,75 | 594 |
| 24/07/2026 | R$ 52.912.870,21 | R$ 20,487198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 594 |
| 23/07/2026 | R$ 52.993.147,13 | R$ 20,518280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 594 |
| 22/07/2026 | R$ 53.083.779,81 | R$ 20,553372 | R$ 0,00 | R$ 66.550,12 | 594 |