Patrimônio líquido
R$ 280.832.939,04
classe
R$ 280.832.939,04
R$ 0,50
20/08/2026
-
1
Dias
1
3,45%
Fundo/Casca
G5 II FI MULTI CRED PRIV - IE
31.006.231/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 II FI MULTI CRED PRIV - IE
31.006.231/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 280.832.939,04 | R$ 0,499544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 280.840.817,78 | R$ 0,499558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 280.848.696,63 | R$ 0,499572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 280.856.572,86 | R$ 0,499586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 280.864.446,76 | R$ 0,499600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 280.872.323,23 | R$ 0,499614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 280.880.200,58 | R$ 0,499628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 280.888.077,81 | R$ 0,499642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 280.895.955,15 | R$ 0,499656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 280.903.832,47 | R$ 0,499670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 280.862.824,04 | R$ 0,499597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 280.848.864,28 | R$ 0,499573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 280.856.741,14 | R$ 0,499587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 280.864.618,13 | R$ 0,499601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 280.872.495,34 | R$ 0,499615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 280.880.300,98 | R$ 0,499628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 267.716.405,55 | R$ 0,476213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 267.723.889,86 | R$ 0,476226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 267.731.373,61 | R$ 0,476239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 267.738.858,04 | R$ 0,476253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 267.746.343,02 | R$ 0,476266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 267.753.827,66 | R$ 0,476279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |