Patrimônio líquido
R$ 23.069.040,54
classe
R$ 23.069.040,54
R$ 2,14
20/08/2026
R$ 250.000,00
60
Dias
3
15,75%
Fundo/Casca
PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.556.797/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
PWM V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.556.797/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.069.040,54 | R$ 2,144514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 23.058.835,33 | R$ 2,143565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.920.362,62 | R$ 2,130693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.991.015,26 | R$ 2,137261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.976.054,25 | R$ 2,135870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.971.565,70 | R$ 2,135453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.951.367,88 | R$ 2,133575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.931.460,21 | R$ 2,131724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.998.489,03 | R$ 2,137956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.034.632,95 | R$ 2,141315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.004.064,49 | R$ 2,138474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.019.480,23 | R$ 2,139907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.962.044,52 | R$ 2,134568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.851.504,02 | R$ 2,124292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.805.736,20 | R$ 2,120037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.778.677,97 | R$ 2,117522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.631.680,21 | R$ 2,103857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.688.245,36 | R$ 2,109115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.669.464,60 | R$ 2,107369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.637.505,06 | R$ 2,104398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.657.580,00 | R$ 2,106264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.766.417,48 | R$ 2,116382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |