Patrimônio líquido
R$ 3.017.368,36
classe
R$ 3.017.368,36
R$ 1,67
20/08/2026
-
5
Dias
1
7,00%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.120/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.120/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.017.368,36 | R$ 1,671436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.018.188,53 | R$ 1,671891 | R$ 1.063,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.017.071,11 | R$ 1,671861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.016.827,77 | R$ 1,671726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.016.923,52 | R$ 1,671779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.009.242,04 | R$ 1,667522 | R$ 35.855,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.966.531,08 | R$ 1,663678 | R$ 5.571,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.958.933,43 | R$ 1,662539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.956.130,70 | R$ 1,660965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.955.873,44 | R$ 1,660820 | R$ 1.165,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.954.851,44 | R$ 1,660901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.956.596,71 | R$ 1,661882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.951.646,90 | R$ 1,659100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.946.544,41 | R$ 1,656232 | R$ 238,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.939.160,45 | R$ 1,652215 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.940.584,02 | R$ 1,652554 | R$ 0,00 | R$ 2.318,85 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.941.458,51 | R$ 1,651743 | R$ 215,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.947.187,80 | R$ 1,655081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.948.842,04 | R$ 1,656010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.941.437,48 | R$ 1,651852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.943.518,96 | R$ 1,653021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.941.626,45 | R$ 1,651958 | R$ 173,80 | R$ 12.713,39 | 1 |