Patrimônio líquido
R$ 66.601.388,33
classe
R$ 66.601.388,33
R$ 160,20
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
6,67%
Fundo/Casca
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.521.697/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.521.697/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 66.601.388,33 | R$ 160,200706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 66.556.809,53 | R$ 160,093478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 66.730.696,28 | R$ 160,511739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 66.680.790,30 | R$ 160,391697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 66.634.686,84 | R$ 160,280801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 66.587.271,01 | R$ 160,166749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 66.398.857,47 | R$ 159,713545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 66.410.411,09 | R$ 159,741336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 66.420.730,96 | R$ 159,766159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 66.346.676,15 | R$ 159,588030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 66.431.243,11 | R$ 159,791445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 66.342.595,52 | R$ 159,578215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 66.259.036,60 | R$ 159,377225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 66.143.026,88 | R$ 159,098179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 66.074.443,79 | R$ 158,933212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 65.902.008,13 | R$ 158,518441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 65.987.455,49 | R$ 158,723973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 66.084.854,65 | R$ 158,958254 | R$ 0,00 | R$ 46.974,17 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 66.184.464,20 | R$ 159,084771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 66.271.629,05 | R$ 159,294286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 66.198.344,06 | R$ 159,118134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 66.215.551,44 | R$ 159,159494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |