Patrimônio líquido
R$ 67.777.240,63
classe
R$ 67.777.240,63
R$ 163,03
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
7,26%
Fundo/Casca
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.521.697/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.521.697/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 67.777.240,63 | R$ 163,029061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 67.736.310,67 | R$ 162,930610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 67.661.925,76 | R$ 162,751687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 67.595.105,17 | R$ 162,590959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 67.698.196,79 | R$ 162,838932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 67.697.424,89 | R$ 162,837075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 67.739.055,73 | R$ 162,937213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 67.768.591,56 | R$ 163,008257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 67.683.830,32 | R$ 162,804375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 67.481.767,64 | R$ 162,318341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 67.424.617,79 | R$ 162,180874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 67.374.466,61 | R$ 162,060242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 67.326.425,52 | R$ 161,944686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 67.312.166,73 | R$ 161,910388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 67.484.865,00 | R$ 162,325791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 67.424.637,11 | R$ 162,180921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 67.405.084,64 | R$ 162,133890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 67.413.551,68 | R$ 162,154256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 67.318.240,73 | R$ 161,924999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 67.214.061,65 | R$ 161,674410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 67.134.050,90 | R$ 161,481955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 67.155.352,19 | R$ 161,533192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |