Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 186,88
26/09/2025
R$ 100,00
0
Dias úteis
0
13,12%
Fundo/Casca
ALFA SIRIUS CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.504.521/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFA SIRIUS CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.504.521/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 186,880931 | R$ 0,00 | R$ 819.635.218,44 | 0 |
| 25/09/2025 | R$ 819.189.894,88 | R$ 186,779395 | R$ 0,00 | R$ 2.709.379,31 | 4176 |
| 24/09/2025 | R$ 821.464.123,65 | R$ 186,680505 | R$ 0,00 | R$ 8.217.626,68 | 4233 |
| 23/09/2025 | R$ 829.235.464,24 | R$ 186,580090 | R$ 9.760,00 | R$ 3.273.424,43 | 4244 |
| 22/09/2025 | R$ 832.048.989,24 | R$ 186,479204 | R$ 0,00 | R$ 2.116.038,58 | 4253 |
| 19/09/2025 | R$ 833.713.892,29 | R$ 186,378352 | R$ 0,00 | R$ 5.236.540,94 | 4262 |
| 18/09/2025 | R$ 838.493.537,22 | R$ 186,276849 | R$ 0,00 | R$ 3.253.227,82 | 4272 |
| 17/09/2025 | R$ 841.283.084,53 | R$ 186,174238 | R$ 5.820.350,10 | R$ 4.053.894,93 | 4282 |
| 16/09/2025 | R$ 839.047.749,70 | R$ 186,070257 | R$ 2.711.074,51 | R$ 3.904.850,15 | 4273 |
| 15/09/2025 | R$ 839.782.399,52 | R$ 185,968585 | R$ 3.580.770,01 | R$ 2.716.027,61 | 4267 |
| 12/09/2025 | R$ 838.454.605,33 | R$ 185,865937 | R$ 5.983.725,38 | R$ 4.400.390,74 | 4264 |
| 11/09/2025 | R$ 836.412.339,71 | R$ 185,764010 | R$ 2.562.455,56 | R$ 3.367.745,82 | 4260 |
| 10/09/2025 | R$ 836.768.219,28 | R$ 185,664294 | R$ 3.466.754,81 | R$ 3.652.195,66 | 4268 |
| 09/09/2025 | R$ 836.491.719,73 | R$ 185,561820 | R$ 1.862.216,16 | R$ 5.508.472,54 | 4249 |
| 08/09/2025 | R$ 839.678.566,13 | R$ 185,460350 | R$ 1.817.697,33 | R$ 1.755.651,45 | 4243 |
| 05/09/2025 | R$ 839.158.425,28 | R$ 185,359162 | R$ 5.810.484,24 | R$ 2.780.827,47 | 4243 |
| 04/09/2025 | R$ 835.659.860,59 | R$ 185,255211 | R$ 3.017.080,87 | R$ 7.158.273,73 | 4241 |
| 03/09/2025 | R$ 839.334.208,21 | R$ 185,152228 | R$ 6.637.880,86 | R$ 2.995.319,67 | 4246 |
| 02/09/2025 | R$ 835.236.719,46 | R$ 185,051436 | R$ 2.050.223,28 | R$ 2.842.563,97 | 4233 |
| 01/09/2025 | R$ 835.576.671,06 | R$ 184,951302 | R$ 3.448.014,85 | R$ 2.217.081,49 | 4232 |
| 29/08/2025 | R$ 833.857.219,99 | R$ 184,843011 | R$ 2.331.391,44 | R$ 3.829.438,38 | 4233 |
| 28/08/2025 | R$ 834.880.295,77 | R$ 184,737912 | R$ 3.828.788,80 | R$ 4.251.704,31 | 4234 |