Patrimônio líquido
R$ 250.895.301,07
classe
R$ 250.895.301,07
R$ 18,15
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
9,87%
Fundo/Casca
ACESSO SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.236/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.236/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 250.895.301,07 | R$ 18,148185 | R$ 0,00 | R$ 552.858,58 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 251.984.308,16 | R$ 18,186881 | R$ 0,00 | R$ 85.317,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 252.301.461,52 | R$ 18,203608 | R$ 0,00 | R$ 1.663.783,24 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 253.883.898,80 | R$ 18,197777 | R$ 0,00 | R$ 241.433,66 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 253.919.829,21 | R$ 18,183061 | R$ 0,00 | R$ 88.078,34 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 253.091.022,31 | R$ 18,117426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 253.097.462,62 | R$ 18,117887 | R$ 57.686,90 | R$ 55.034,73 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 252.502.540,21 | R$ 18,075489 | R$ 0,00 | R$ 332.567,33 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 252.778.602,61 | R$ 18,071450 | R$ 0,00 | R$ 125.855,15 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 252.662.952,59 | R$ 18,054193 | R$ 0,00 | R$ 97.801,05 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 252.838.582,26 | R$ 18,059752 | R$ 0,00 | R$ 759.975,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 253.373.164,88 | R$ 18,043701 | R$ 0,00 | R$ 535.763,87 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 253.167.107,23 | R$ 17,990984 | R$ 0,00 | R$ 1.573.560,08 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 254.280.141,14 | R$ 17,958460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 254.258.788,75 | R$ 17,956952 | R$ 1.559,50 | R$ 538.128,12 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 254.805.423,49 | R$ 17,957661 | R$ 0,00 | R$ 64.460,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 255.096.340,41 | R$ 17,973617 | R$ 0,00 | R$ 424.945,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 255.703.357,92 | R$ 17,986424 | R$ 0,00 | R$ 1.015.251,45 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 256.739.028,76 | R$ 17,987855 | R$ 0,00 | R$ 42.504,79 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 256.778.471,43 | R$ 17,987640 | R$ 0,00 | R$ 166.657,49 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 256.543.206,55 | R$ 17,959503 | R$ 0,00 | R$ 296.135,34 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 256.824.679,97 | R$ 17,958478 | R$ 0,00 | R$ 206.522,47 | 1 |