Patrimônio líquido
R$ 243.413.076,71
classe
R$ 243.413.076,71
R$ 18,59
02/10/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
9,71%
Fundo/Casca
ACESSO SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.236/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.236/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 243.413.076,71 | R$ 18,593774 | R$ 0,00 | R$ 1.002.213,99 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 243.064.206,51 | R$ 18,567125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 242.742.011,26 | R$ 18,542513 | R$ 19.808,95 | R$ 119.496,15 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 242.556.071,03 | R$ 18,520704 | R$ 0,00 | R$ 110.377,62 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 242.266.099,25 | R$ 18,490148 | R$ 0,00 | R$ 172.989,73 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 241.750.456,60 | R$ 18,437628 | R$ 0,00 | R$ 146.042,80 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 241.891.316,51 | R$ 18,437233 | R$ 0,00 | R$ 277.255,28 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 242.081.475,43 | R$ 18,430602 | R$ 0,00 | R$ 1.457.446,47 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 243.044.953,17 | R$ 18,393220 | R$ 0,00 | R$ 1.175.703,41 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 244.100.641,35 | R$ 18,384181 | R$ 0,00 | R$ 36.195,55 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 244.019.734,86 | R$ 18,375363 | R$ 0,00 | R$ 471.559,10 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 244.725.437,69 | R$ 18,392960 | R$ 0,00 | R$ 153.683,09 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 244.885.726,65 | R$ 18,393456 | R$ 0,00 | R$ 270.384,48 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 244.554.626,74 | R$ 18,348329 | R$ 0,00 | R$ 746.337,64 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 244.938.191,26 | R$ 18,321193 | R$ 0,00 | R$ 678.575,56 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 245.623.407,37 | R$ 18,321689 | R$ 0,00 | R$ 247.468,30 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 245.425.025,77 | R$ 18,288465 | R$ 0,00 | R$ 137.589,14 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 245.441.761,93 | R$ 18,279465 | R$ 0,00 | R$ 558.504,32 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 245.524.634,81 | R$ 18,244122 | R$ 0,00 | R$ 927.877,11 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 246.459.243,95 | R$ 18,244620 | R$ 0,00 | R$ 172.919,55 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 246.238.157,93 | R$ 18,215474 | R$ 0,00 | R$ 902.475,63 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 247.592.411,63 | R$ 18,248772 | R$ 0,00 | R$ 100.748,38 | 1 |