Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
10/07/2024
R$ 100.000,00
32
Dias
0
6,35%
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABS CSHG FC FI MULT
30.294.067/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABS CSHG FC FI MULT
30.294.067/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,591853 | R$ 0,00 | R$ 2.848.316,09 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 2.851.576,13 | R$ 1,593675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.852.269,21 | R$ 1,594062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 2.852.467,69 | R$ 1,594173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 2.844.109,18 | R$ 1,589502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 2.849.846,31 | R$ 1,592708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 2.849.345,22 | R$ 1,592428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 2.839.149,21 | R$ 1,586730 | R$ 0,00 | R$ 3.261,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.839.928,99 | R$ 1,585345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 2.841.052,52 | R$ 1,585972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 2.835.998,44 | R$ 1,583151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 2.829.889,85 | R$ 1,579741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 2.821.525,56 | R$ 1,575071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 2.828.732,67 | R$ 1,579095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 2.825.940,68 | R$ 1,577536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 2.828.807,36 | R$ 1,579136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 2.829.778,05 | R$ 1,579678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 2.830.292,37 | R$ 1,579965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 2.825.914,32 | R$ 1,577521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 2.822.535,99 | R$ 1,575636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 2.816.879,76 | R$ 1,572478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 2.816.635,82 | R$ 1,572342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |