Patrimônio líquido
R$ 67.309.886,92
classe
R$ 67.309.886,92
R$ 24,29
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
11
30,52%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.942.155/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.942.155/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.309.886,92 | R$ 24,290813 | R$ 815,07 | R$ 16.575,37 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 67.709.617,46 | R$ 24,429347 | R$ 288,64 | R$ 6.641,81 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 67.392.794,26 | R$ 24,312758 | R$ 92.022,53 | R$ 6.613,58 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 68.010.128,30 | R$ 24,566602 | R$ 6.451,26 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 67.789.752,57 | R$ 24,489321 | R$ 593,72 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 67.922.427,93 | R$ 24,537466 | R$ 166,08 | R$ 94.747,80 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 67.911.764,89 | R$ 24,499498 | R$ 167.618,91 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 67.626.137,63 | R$ 24,456821 | R$ 0,00 | R$ 4.154,36 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 69.455.201,02 | R$ 25,116754 | R$ 48.822,67 | R$ 1.010,32 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 70.098.197,12 | R$ 25,366740 | R$ 1.298,97 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 71.083.402,52 | R$ 25,723737 | R$ 492,95 | R$ 122.913,50 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 72.338.391,24 | R$ 26,132887 | R$ 1.643,30 | R$ 2.667,94 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 72.293.942,50 | R$ 26,116460 | R$ 0,00 | R$ 152.158,08 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 71.962.590,52 | R$ 25,942157 | R$ 751,54 | R$ 8.077,50 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 71.031.677,22 | R$ 25,603961 | R$ 1.906,18 | R$ 28.153,47 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 70.676.530,89 | R$ 25,466535 | R$ 302.765,43 | R$ 67.064,50 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 68.596.556,49 | R$ 24,799773 | R$ 72,33 | R$ 2.147,70 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 70.482.922,60 | R$ 25,480982 | R$ 2.646,81 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 70.400.760,35 | R$ 25,452234 | R$ 1.886,12 | R$ 39.213,97 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 69.360.478,22 | R$ 25,062849 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 70.744.202,00 | R$ 25,562855 | R$ 130.553,72 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 71.558.263,84 | R$ 25,904816 | R$ 1,53 | R$ 640,00 | 11 |