Fundos | ANBIMA Data

classe

SILVER FOX FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.079.883/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

04/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SILVER FOX FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

28.079.883/0001-96

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS

SILVER FOX FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

28.079.883/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,127241	R$ 0,00	R$ 60.372.992,09	0
03/07/2019	R$ 60.348.855,59	R$ 1,126791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2019	R$ 60.146.672,10	R$ 1,123016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2019	R$ 60.296.299,00	R$ 1,122527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2019	R$ 60.241.495,93	R$ 1,121506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2019	R$ 60.241.495,93	R$ 1,121506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2019	R$ 60.213.923,28	R$ 1,120993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2019	R$ 60.186.355,15	R$ 1,120480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2019	R$ 60.158.803,02	R$ 1,119967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2019	R$ 60.131.300,24	R$ 1,119455	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2019	R$ 60.103.783,07	R$ 1,118942	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2019	R$ 60.076.276,62	R$ 1,118430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 60.048.789,70	R$ 1,117919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 60.021.532,84	R$ 1,117411	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 59.994.096,92	R$ 1,116900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2019	R$ 59.966.653,33	R$ 1,116390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 59.939.217,78	R$ 1,115879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2019	R$ 59.911.795,63	R$ 1,115368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 59.884.456,53	R$ 1,114859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 59.878.475,66	R$ 1,114748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 59.849.528,29	R$ 1,114209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 59.830.663,59	R$ 1,113858	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.