Patrimônio líquido
R$ 54.346.013,51
classe
R$ 54.346.013,51
R$ 2,59
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
22,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.178.353/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.178.353/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.346.013,51 | R$ 2,591457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.301.971,82 | R$ 2,589357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.255.582,01 | R$ 2,587145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.194.310,47 | R$ 2,584223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.148.499,82 | R$ 2,582039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.103.139,59 | R$ 2,579876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.057.411,20 | R$ 2,577695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.011.715,51 | R$ 2,575516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.966.245,80 | R$ 2,573348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.920.584,36 | R$ 2,571171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.874.982,22 | R$ 2,568996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.829.902,52 | R$ 2,566847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.784.381,45 | R$ 2,564676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.738.902,46 | R$ 2,562507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.693.456,87 | R$ 2,560340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.648.012,60 | R$ 2,558173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.602.614,56 | R$ 2,556009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.557.251,30 | R$ 2,553845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.511.929,40 | R$ 2,551684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.466.644,91 | R$ 2,549525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.421.398,58 | R$ 2,547367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.376.202,26 | R$ 2,545212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |