Patrimônio líquido
R$ 607.600.836,85
classe
R$ 607.600.836,85
R$ 214,82
19/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
13933
4,73%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CIC MULT – RESP LIMITADA
30.493.349/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CIC MULT – RESP LIMITADA
30.493.349/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 607.600.836,85 | R$ 214,817600 | R$ 66.150,30 | R$ 1.791.313,72 | 13933 |
| 18/08/2026 | R$ 609.773.032,17 | R$ 214,975201 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 13968 |
| 17/08/2026 | R$ 611.628.471,93 | R$ 215,633579 | R$ 151.317,00 | R$ 3.334.149,50 | 13967 |
| 14/08/2026 | R$ 615.626.572,71 | R$ 215,919519 | R$ 7.500,00 | R$ 1.484.627,95 | 14011 |
| 13/08/2026 | R$ 617.137.732,62 | R$ 215,931427 | R$ 52.045,56 | R$ 1.596.603,29 | 14037 |
| 12/08/2026 | R$ 615.536.726,61 | R$ 214,833567 | R$ 56.000,00 | R$ 2.305.038,58 | 14071 |
| 11/08/2026 | R$ 616.682.953,37 | R$ 214,450067 | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | 14111 |
| 10/08/2026 | R$ 618.089.901,08 | R$ 214,961639 | R$ 17.000,00 | R$ 2.668.942,95 | 14108 |
| 07/08/2026 | R$ 621.770.443,62 | R$ 215,317841 | R$ 11.000,00 | R$ 899.865,69 | 14148 |
| 06/08/2026 | R$ 620.687.906,25 | R$ 214,636123 | R$ 7.602,28 | R$ 1.428.942,64 | 14167 |
| 05/08/2026 | R$ 624.506.471,91 | R$ 215,463198 | R$ 45.000,00 | R$ 1.765.364,69 | 14199 |
| 04/08/2026 | R$ 625.020.847,86 | R$ 215,048258 | R$ 56.097,14 | R$ 0,00 | 14215 |
| 03/08/2026 | R$ 620.954.201,21 | R$ 213,668242 | R$ 73.400,43 | R$ 1.890.675,44 | 14214 |
| 31/07/2026 | R$ 620.496.749,15 | R$ 212,887800 | R$ 28.471,55 | R$ 2.648.383,71 | 14249 |
| 30/07/2026 | R$ 623.234.694,95 | R$ 212,928126 | R$ 8.795,17 | R$ 1.094.253,77 | 14262 |
| 29/07/2026 | R$ 621.987.254,54 | R$ 212,132477 | R$ 44.347,09 | R$ 770.166,69 | 14288 |
| 28/07/2026 | R$ 626.713.451,26 | R$ 213,495239 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 14310 |
| 27/07/2026 | R$ 626.228.743,95 | R$ 213,339992 | R$ 10.514,76 | R$ 1.801.440,61 | 14309 |
| 24/07/2026 | R$ 624.324.956,14 | R$ 212,084887 | R$ 11.500,00 | R$ 586.502,91 | 14345 |
| 23/07/2026 | R$ 623.885.320,60 | R$ 211,740529 | R$ 19.400,00 | R$ 1.506.660,42 | 14369 |
| 22/07/2026 | R$ 628.572.582,22 | R$ 212,823995 | R$ 3.000,00 | R$ 1.282.841,83 | 14404 |
| 21/07/2026 | R$ 630.869.181,58 | R$ 213,167552 | R$ 7.069,58 | R$ 0,00 | 14433 |