Fundos | ANBIMA Data

classe

TOLSTOY FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.998.246/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

03/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,45%

Estruturação da classe

TOLSTOY FI MULT CRED PRIV IE

30.998.246/0001-65

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT

TOLSTOY FI MULT CRED PRIV IE

30.998.246/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,179441	R$ 0,00	R$ 62.510.383,60	0
02/01/2020	R$ 62.430.483,15	R$ 1,177934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 62.226.570,08	R$ 1,174086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 62.210.706,11	R$ 1,173787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 62.172.870,56	R$ 1,173073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 62.096.749,00	R$ 1,171637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 61.905.517,90	R$ 1,168029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 61.872.723,66	R$ 1,167410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 61.694.548,33	R$ 1,164048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 61.617.230,36	R$ 1,162589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 61.502.892,61	R$ 1,160432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 61.376.635,89	R$ 1,158050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 61.420.073,82	R$ 1,158869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 61.379.164,83	R$ 1,158097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 61.224.908,68	R$ 1,155187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 61.120.144,97	R$ 1,153210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 60.985.430,63	R$ 1,150669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 60.952.008,72	R$ 1,150038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 60.931.916,21	R$ 1,149659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 60.732.038,91	R$ 1,145888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 60.710.680,83	R$ 1,145485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 60.621.452,00	R$ 1,143801	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.