Patrimônio líquido
R$ 53.537.067,18
classe
R$ 53.537.067,18
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
11,04%
Fundo/Casca
2094 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
29.236.614/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
2094 CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.236.614/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.537.067,18 | R$ 1,483984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.465.655,57 | R$ 1,482004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.440.355,48 | R$ 1,481303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.463.901,60 | R$ 1,481955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.386.204,74 | R$ 1,479802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.346.992,92 | R$ 1,478715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.326.793,99 | R$ 1,478155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.307.326,17 | R$ 1,477615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.307.451,34 | R$ 1,477619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.454.136,15 | R$ 1,481685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.269.714,13 | R$ 1,476573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.393.757,95 | R$ 1,480011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.289.421,68 | R$ 1,477119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.356.684,17 | R$ 1,478984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.311.115,33 | R$ 1,477720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.260.254,14 | R$ 1,476311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.024.666,28 | R$ 1,469780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.113.545,74 | R$ 1,472244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.164.083,31 | R$ 1,473645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.223.611,21 | R$ 1,475295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.215.176,27 | R$ 1,475061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.041.232,16 | R$ 1,470240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |